流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
【閲覧】

個別

2020年5月20日
783億7364万
2020年11月20日 +11.03%
870億1648万

個別

2020年5月20日
783億7364万
2020年11月20日 +11.03%
870億1648万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託87,406,40614,336,064
注記表
2021/02/19 9:01
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/02/19 9:01

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