ニッセイ日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年2月19日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月21日至 2019年11月20日	自 2020年5月21日至 2020年11月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,417	1,914
有価証券売買等損益	7,906,914,428	10,352,238,734
営業収益合計	7,906,916,845	10,352,240,648
営業費用
支払利息	65,811	59,178
受託者報酬	43,321,622	45,631,869
委託者報酬	389,895,028	410,687,159
その他費用	1,007,820	1,057,788
営業費用合計	434,290,281	457,435,994
営業利益又は営業損失（△）	7,472,626,564	9,894,804,654
経常利益又は経常損失（△）	7,472,626,564	9,894,804,654
四半期純利益又は四半期純損失（△）	7,472,626,564	9,894,804,654
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	155,100,094	522,771,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,964,082,166	3,697,440,202
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,964,082,166	3,697,440,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,604,412,853	3,906,498,896
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,604,412,853	3,906,498,896
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	38,050,406,241	47,213,380,355