半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

【提出】
2022年2月18日 9:16
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年5月20日2021年11月20日
資産の部
流動資産
金銭信託11,360,07230,201,967
コール・ローン469,998,915441,473,089
親投資信託受益証券96,854,846,897106,029,617,494
未収入金112,058,349112,428,987
流動資産計97,448,264,233106,613,721,537
資産の部合計97,448,264,233106,613,721,537
負債の部
流動負債
未払解約金107,394,803138,576,848
未払受託者報酬44,244,78528,274,966
未払委託者報酬442,566,862424,125,257
未払利息－1,212
その他未払費用1,170,0201,270,001
流動負債計595,376,470592,248,284
負債の部合計595,376,470592,248,284
純資産の部
元本等
元本38,518,986,66938,872,276,319
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）58,333,901,09467,149,196,934
（分配準備積立金）21,433,766,46819,640,921,684
元本等合計96,852,887,763106,021,473,253
純資産の部合計96,852,887,763106,021,473,253
負債・純資産合計97,448,264,233106,613,721,537