ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,360,072 | 30,201,967 |
| コール・ローン | 469,998,915 | 441,473,089 |
| 親投資信託受益証券 | 96,854,846,897 | 106,029,617,494 |
| 未収入金 | 112,058,349 | 112,428,987 |
| 流動資産計 | 97,448,264,233 | 106,613,721,537 |
| 資産の部合計 | 97,448,264,233 | 106,613,721,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,394,803 | 138,576,848 |
| 未払受託者報酬 | 44,244,785 | 28,274,966 |
| 未払委託者報酬 | 442,566,862 | 424,125,257 |
| 未払利息 | － | 1,212 |
| その他未払費用 | 1,170,020 | 1,270,001 |
| 流動負債計 | 595,376,470 | 592,248,284 |
| 負債の部合計 | 595,376,470 | 592,248,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,518,986,669 | 38,872,276,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,333,901,094 | 67,149,196,934 |
| （分配準備積立金） | 21,433,766,468 | 19,640,921,684 |
| 元本等合計 | 96,852,887,763 | 106,021,473,253 |
| 純資産の部合計 | 96,852,887,763 | 106,021,473,253 |
| 負債・純資産合計 | 97,448,264,233 | 106,613,721,537 |
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