ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,382,148 | 34,534,018 |
| コール・ローン | 426,331,164 | 433,152,135 |
| 親投資信託受益証券 | 100,714,415,596 | 107,430,463,244 |
| 未収入金 | 147,365,981 | 137,750,314 |
| 流動資産計 | 101,295,494,889 | 108,035,899,711 |
| 資産の部合計 | 101,295,494,889 | 108,035,899,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2,508 |
| 未払解約金 | 142,495,881 | 186,409,451 |
| 未払受託者報酬 | 27,461,448 | 28,663,398 |
| 未払委託者報酬 | 411,922,397 | 429,951,505 |
| その他未払費用 | 1,234,024 | 1,285,298 |
| 流動負債計 | 583,113,750 | 646,312,160 |
| 負債の部合計 | 583,113,750 | 646,312,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,854,366,645 | 39,434,805,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,858,014,494 | 67,954,782,320 |
| （分配準備積立金） | 20,376,735,090 | 18,906,698,239 |
| 元本等合計 | 100,712,381,139 | 107,389,587,551 |
| 純資産の部合計 | 100,712,381,139 | 107,389,587,551 |
| 負債・純資産合計 | 101,295,494,889 | 108,035,899,711 |
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