ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,015,804 | 15,006 |
| コール・ローン | 466,286,102 | 365,497 |
| 親投資信託受益証券 | 123,575,899,979 | 141,652,640,724 |
| 未収入金 | 302,110,410 | 237,686,549 |
| 流動資産計 | 124,350,312,295 | 141,890,707,776 |
| 資産の部合計 | 124,350,312,295 | 141,890,707,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,225,008 | 234,284,486 |
| 未払受託者報酬 | 30,335,078 | 423,772 |
| 未払委託者報酬 | 455,026,832 | 6,356,604 |
| その他未払費用 | 1,350,865 | 19,046 |
| 流動負債計 | 782,937,783 | 241,083,908 |
| 負債の部合計 | 782,937,783 | 241,083,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,969,545,546 | 41,661,150,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,597,828,966 | 99,988,473,039 |
| （分配準備積立金） | 36,424,650,809 | 32,681,592,168 |
| 元本等合計 | 123,567,374,512 | 141,649,623,868 |
| 純資産の部合計 | 123,567,374,512 | 141,649,623,868 |
| 負債・純資産合計 | 124,350,312,295 | 141,890,707,776 |
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