ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,490,263 | 19,655,706 |
| コール・ローン | 654,032,467 | 689,700,967 |
| 親投資信託受益証券 | 167,962,948,626 | 164,402,125,274 |
| 未収入金 | 419,893,888 | 242,531,902 |
| 流動資産計 | 169,042,365,244 | 165,354,013,849 |
| 資産の部合計 | 169,042,365,244 | 165,354,013,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 411,869,341 | 226,556,690 |
| 未払受託者報酬 | 42,336,698 | 45,437,284 |
| 未払委託者報酬 | 635,051,229 | 681,559,844 |
| その他未払費用 | 1,830,125 | 1,956,017 |
| 流動負債計 | 1,091,087,393 | 955,509,835 |
| 負債の部合計 | 1,091,087,393 | 955,509,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,116,038,021 | 42,309,556,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,835,239,830 | 122,088,947,863 |
| （分配準備積立金） | 63,192,730,153 | 56,527,214,126 |
| 元本等合計 | 167,951,277,851 | 164,398,504,014 |
| 純資産の部合計 | 167,951,277,851 | 164,398,504,014 |
| 負債・純資産合計 | 169,042,365,244 | 165,354,013,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
