ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,851,627 | 133,131,012 |
| コール・ローン | 691,985,206 | 666,063,928 |
| 親投資信託受益証券 | 169,088,154,299 | 197,889,467,891 |
| 未収入金 | 237,385,254 | 262,022,067 |
| 流動資産計 | 170,029,376,386 | 198,950,684,898 |
| 資産の部合計 | 170,029,376,386 | 198,950,684,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 221,019,637 | 252,440,106 |
| 未払受託者報酬 | 45,122,552 | 50,683,851 |
| 未払委託者報酬 | 676,838,999 | 760,258,653 |
| その他未払費用 | 1,941,176 | 2,165,881 |
| 流動負債計 | 944,922,364 | 1,065,548,491 |
| 負債の部合計 | 944,922,364 | 1,065,548,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,372,535,589 | 41,329,537,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,711,918,433 | 156,555,599,169 |
| （分配準備積立金） | 52,928,252,049 | 47,261,520,710 |
| 元本等合計 | 169,084,454,022 | 197,885,136,407 |
| 純資産の部合計 | 169,084,454,022 | 197,885,136,407 |
| 負債・純資産合計 | 170,029,376,386 | 198,950,684,898 |
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