ニッセイ日本株ファンド

第22期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)で絞込み

個別

2022年5月20日: 1012億9549万
2022年11月20日 +6.65%: 1080億3589万

個別

2022年5月20日: 1012億9549万
2022年11月20日 +6.65%: 1080億3589万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	107,430,268,963
負債純資産合計	107,718,060,468

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/20 9:14

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