ニッセイ日本株ファンド

第24期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)で絞込み

個別

2024年5月20日: 1690億4236万
2024年11月20日 -2.18%: 1653億5401万

個別

2024年5月20日: 1690億4236万
2024年11月20日 -2.18%: 1653億5401万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	164,402,028,588
負債純資産合計	164,966,456,790

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/20 9:00

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