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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(4)【附属明細表】(2020年5月20日現在)
「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2020年5月20日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ日本株 マザーファンド | 32,169,173,796 | 77,785,062,238 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 32,169,173,796 | 77,785,062,238 | ||
| 合計 | 32,169,173,796 | 77,785,062,238 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ日本株ファンド)は、「ニッセイ日本株 マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2019年5月20日現在 | 2020年5月20日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 15,008,350 | 87,406,406 | |
| コール・ローン | 1,826,687,817 | 2,430,566,851 | |
| 株式 | 72,849,049,530 | 74,159,258,680 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 274,671,900 | |
| 未収入金 | - | 5,740,731,500 | |
| 未収配当金 | 1,012,558,604 | 1,045,096,810 | |
| 前払金 | 78,070,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 91,800,000 | 152,460,000 | |
| 流動資産合計 | 75,873,174,301 | 83,890,192,147 | |
| 資産合計 | 75,873,174,301 | 83,890,192,147 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 82,667,200 | - | |
| 前受金 | - | 274,805,000 | |
| 未払金 | - | 5,685,053,730 | |
| 未払解約金 | 60,285,761 | 145,019,068 | |
| その他未払費用 | 14,620 | 2,138 | |
| 流動負債合計 | 142,967,581 | 6,104,879,936 | |
| 負債合計 | 142,967,581 | 6,104,879,936 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,412,060,214 | 32,169,173,796 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,318,146,506 | 45,616,138,415 | |
| 純資産合計 | 75,730,206,720 | 77,785,312,211 | |
| 負債純資産合計 | 75,873,174,301 | 83,890,192,147 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2019年5月20日現在 | 2020年5月20日現在 | |
| 1. | 担保に供している資産 差入代用有価証券 | 株式 1,320,852,000円 | 株式 1,254,540,000円 |
| 2. | 受益権総口数 | 30,412,060,214口 | 32,169,173,796口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 2.4901円 | 2.4180円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,901円) | (24,180円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2019年5月20日現在 | 2020年5月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2019年5月20日現在 | 2020年5月20日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △9,894,205,518 | △4,665,134,984 |
| 合計 | △9,894,205,518 | △4,665,134,984 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2019年5月20日 現在 | 2020年5月20日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||
| 買 建 | 2,878,870,000 | - | 2,796,300,000 | △82,570,000 | 3,332,205,000 | - | 3,607,010,000 | 274,805,000 | ||||
| 合計 | 2,878,870,000 | - | 2,796,300,000 | △82,570,000 | 3,332,205,000 | - | 3,607,010,000 | 274,805,000 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2019年5月20日現在 | 2020年5月20日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 30,042,516,617円 | 30,412,060,214円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 5,399,203,745円 | 8,904,202,049円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 5,029,660,148円 | 7,147,088,467円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ日本株ファンド | 30,412,060,214円 | 32,169,173,796円 |
| 計 | 30,412,060,214円 | 32,169,173,796円 |
附属明細表(2020年5月20日現在)
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| ① 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本水産 | 579,500 | 485.00 | 281,057,500 | |||
| マルハニチロ | 201,600 | 2,246.00 | 452,793,600 | |||
| サカタのタネ | 31,300 | 3,670.00 | 114,871,000 | |||
| ホクト | 104,200 | 2,010.00 | 209,442,000 | |||
| 日鉄鉱業 | 4,300 | 4,645.00 | 19,973,500 | |||
| 国際石油開発帝石 | 547,200 | 741.20 | 405,584,640 | |||
| 大成建設 | 113,500 | 3,755.00 | 426,192,500 | |||
| 大林組 | 632,500 | 962.00 | 608,465,000 | |||
| 清水建設 | 110,800 | 876.00 | 97,060,800 | |||
| 鹿島建設 | 42,900 | 1,206.00 | 51,737,400 | |||
| 西松建設 | 10,200 | 2,116.00 | 21,583,200 | |||
| 前田建設工業 | 232,500 | 866.00 | 201,345,000 | |||
| 大東建託 | 10,400 | 11,125.00 | 115,700,000 | |||
| NIPPO | 33,000 | 2,684.00 | 88,572,000 | |||
| 住友林業 | 149,600 | 1,308.00 | 195,676,800 | |||
| 大和ハウス工業 | 176,300 | 2,604.00 | 459,085,200 | |||
| 積水ハウス | 26,900 | 1,942.50 | 52,253,250 | |||
| 関電工 | 477,700 | 951.00 | 454,292,700 | |||
| 九電工 | 46,900 | 2,952.00 | 138,448,800 | |||
| 日揮ホールディングス | 38,200 | 1,056.00 | 40,339,200 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 10,400 | 1,651.00 | 17,170,400 | |||
| 山崎製パン | 51,600 | 1,864.00 | 96,182,400 | |||
| ヤクルト本社 | 36,800 | 6,350.00 | 233,680,000 | |||
| 明治ホールディングス | 49,300 | 7,610.00 | 375,173,000 | |||
| 雪印メグミルク | 66,800 | 2,636.00 | 176,084,800 | |||
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 292,900 | 643.00 | 188,334,700 | |||
| エムスリー | 50,400 | 4,220.00 | 212,688,000 | |||
| 博報堂DYホールディングス | 135,800 | 1,167.00 | 158,478,600 | |||
| アサヒグループホールディングス | 200,600 | 3,692.00 | 740,615,200 | |||
| ローソン | 13,300 | 5,630.00 | 74,879,000 | |||
| エービーシー・マート | 30,200 | 6,060.00 | 183,012,000 | |||
| 双日 | 504,200 | 239.00 | 120,503,800 | |||
| 味の素 | 40,100 | 1,949.00 | 78,154,900 | |||
| キユーピー | 2,600 | 2,070.00 | 5,382,000 | |||
| ハウス食品グループ本社 | 11,400 | 3,540.00 | 40,356,000 | |||
| ニチレイ | 30,500 | 2,929.00 | 89,334,500 | |||
| 日清食品ホールディングス | 6,500 | 9,090.00 | 59,085,000 | |||
| ヒューリック | 509,600 | 1,048.00 | 534,060,800 | |||
| J.フロント リテイリング | 43,600 | 883.00 | 38,498,800 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 54,400 | 693.00 | 37,699,200 | |||
| 東洋紡 | 158,800 | 1,477.00 | 234,547,600 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 153,400 | 3,585.00 | 549,939,000 | |||
| 帝人 | 249,500 | 1,691.00 | 421,904,500 | |||
| 東レ | 210,000 | 496.50 | 104,265,000 | |||
| クラレ | 154,000 | 1,090.00 | 167,860,000 | |||
| 旭化成 | 267,600 | 779.00 | 208,460,400 | |||
| SUMCO | 14,500 | 1,646.00 | 23,867,000 | |||
| TIS | 58,100 | 2,269.00 | 131,828,900 | |||
| ネクソン | 305,900 | 2,146.00 | 656,461,400 | |||
| 王子ホールディングス | 614,200 | 563.00 | 345,794,600 | |||
| 日本製紙 | 297,800 | 1,550.00 | 461,590,000 | |||
| レンゴー | 924,800 | 873.00 | 807,350,400 | |||
| デンカ | 61,600 | 2,613.00 | 160,960,800 | |||
| 信越化学工業 | 61,400 | 12,255.00 | 752,457,000 | |||
| 大陽日酸 | 15,200 | 1,799.00 | 27,344,800 | |||
| カネカ | 51,100 | 2,720.00 | 138,992,000 | |||
| 協和キリン | 41,100 | 2,664.00 | 109,490,400 | |||
| 三井化学 | 43,200 | 2,012.00 | 86,918,400 | |||
| 東京応化工業 | 18,000 | 5,010.00 | 90,180,000 | |||
| 積水化学工業 | 28,000 | 1,400.00 | 39,200,000 | |||
| 宇部興産 | 355,200 | 1,774.00 | 630,124,800 | |||
| 野村総合研究所 | 233,700 | 2,618.00 | 611,826,600 | |||
| 電通グループ | 25,900 | 2,313.00 | 59,906,700 | |||
| 花王 | 48,900 | 8,771.00 | 428,901,900 | |||
| 武田薬品工業 | 132,300 | 4,125.00 | 545,737,500 | |||
| アステラス製薬 | 486,900 | 1,716.00 | 835,520,400 | |||
| 塩野義製薬 | 139,000 | 5,803.00 | 806,617,000 | |||
| 中外製薬 | 91,300 | 13,920.00 | 1,270,896,000 | |||
| エーザイ | 41,400 | 7,559.00 | 312,942,600 | |||
| 小野薬品工業 | 124,700 | 2,865.00 | 357,265,500 | |||
| テルモ | 36,900 | 3,898.00 | 143,836,200 | |||
| 第一三共 | 70,200 | 8,571.00 | 601,684,200 | |||
| 大塚ホールディングス | 124,800 | 4,353.00 | 543,254,400 | |||
| DIC | 44,900 | 2,681.00 | 120,376,900 | |||
| 東洋インキSCホールディングス | 36,300 | 1,940.00 | 70,422,000 | |||
| オリエンタルランド | 11,800 | 15,470.00 | 182,546,000 | |||
| オービック | 6,700 | 17,950.00 | 120,265,000 | |||
| Zホールディングス | 17,000 | 443.00 | 7,531,000 | |||
| ユー・エス・エス | 23,000 | 1,767.00 | 40,641,000 | |||
| 大塚商会 | 40,700 | 4,820.00 | 196,174,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 93,100 | 4,936.00 | 459,541,600 | |||
| コニカミノルタ | 383,500 | 386.00 | 148,031,000 | |||
| 資生堂 | 36,300 | 6,582.00 | 238,926,600 | |||
| ライオン | 114,400 | 2,451.00 | 280,394,400 | |||
| JXTGホールディングス | 172,400 | 399.00 | 68,787,600 | |||
| 横浜ゴム | 479,100 | 1,500.00 | 718,650,000 | |||
| 住友ゴム工業 | 211,200 | 1,091.00 | 230,419,200 | |||
| AGC | 23,500 | 2,949.00 | 69,301,500 | |||
| 日本電気硝子 | 18,400 | 1,651.00 | 30,378,400 | |||
| 太平洋セメント | 30,400 | 2,264.00 | 68,825,600 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 3,281,400 | 172.00 | 564,400,800 | |||
| 三井金属鉱業 | 9,800 | 2,133.00 | 20,903,400 | |||
| 住友金属鉱山 | 13,700 | 2,895.50 | 39,668,350 | |||
| DOWAホールディングス | 55,300 | 3,175.00 | 175,577,500 | |||
| 古河機械金属 | 86,400 | 1,099.00 | 94,953,600 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 27,700 | 1,069.00 | 29,611,300 | |||
| LIXILグループ | 63,000 | 1,419.00 | 89,397,000 | |||
| リクルートホールディングス | 265,600 | 3,388.00 | 899,852,800 | |||
| アマダ | 46,600 | 969.00 | 45,155,400 | |||
| 日本郵政 | 220,600 | 754.20 | 166,376,520 | |||
| 豊田自動織機 | 14,100 | 5,360.00 | 75,576,000 | |||
| SMC | 4,600 | 54,000.00 | 248,400,000 | |||
| 住友重機械工業 | 139,900 | 2,360.00 | 330,164,000 | |||
| クボタ | 29,900 | 1,435.00 | 42,906,500 | |||
| 荏原製作所 | 245,700 | 2,399.00 | 589,434,300 | |||
| ダイキン工業 | 16,300 | 14,925.00 | 243,277,500 | |||
| 栗田工業 | 57,700 | 2,944.00 | 169,868,800 | |||
| 椿本チエイン | 120,000 | 2,556.00 | 306,720,000 | |||
| 平和 | 256,000 | 1,855.00 | 474,880,000 | |||
| アマノ | 182,000 | 2,274.00 | 413,868,000 | |||
| ブラザー工業 | 304,200 | 1,921.00 | 584,368,200 | |||
| セガサミーホールディングス | 178,100 | 1,372.00 | 244,353,200 | |||
| 不二越 | 2,800 | 3,295.00 | 9,226,000 | |||
| ミネベアミツミ | 133,100 | 1,841.00 | 245,037,100 | |||
| 日立製作所 | 155,800 | 3,261.00 | 508,063,800 | |||
| 三菱電機 | 365,900 | 1,335.00 | 488,476,500 | |||
| 富士電機 | 39,700 | 2,774.00 | 110,127,800 | |||
| マキタ | 13,500 | 3,515.00 | 47,452,500 | |||
| 日本電産 | 17,900 | 6,399.00 | 114,542,100 | |||
| オムロン | 53,400 | 6,940.00 | 370,596,000 | |||
| 日本電気 | 147,100 | 4,965.00 | 730,351,500 | |||
| 富士通 | 98,200 | 10,380.00 | 1,019,316,000 | |||
| パナソニック | 615,700 | 881.60 | 542,801,120 | |||
| ソニー | 230,700 | 6,747.00 | 1,556,532,900 | |||
| TDK | 22,600 | 9,370.00 | 211,762,000 | |||
| キーエンス | 17,700 | 40,720.00 | 720,744,000 | |||
| シスメックス | 15,900 | 8,179.00 | 130,046,100 | |||
| デンソー | 13,600 | 3,881.00 | 52,781,600 | |||
| ファナック | 34,800 | 18,195.00 | 633,186,000 | |||
| 京セラ | 10,700 | 5,744.00 | 61,460,800 | |||
| 村田製作所 | 182,000 | 6,064.00 | 1,103,648,000 | |||
| 日東電工 | 7,400 | 5,430.00 | 40,182,000 | |||
| 三菱重工業 | 115,700 | 2,604.50 | 301,340,650 | |||
| 川崎重工業 | 26,100 | 1,612.00 | 42,073,200 | |||
| IHI | 124,800 | 1,348.00 | 168,230,400 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 1,386,900 | 227.00 | 314,826,300 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 80,800 | 315.00 | 25,452,000 | |||
| トヨタ自動車 | 389,700 | 6,415.00 | 2,499,925,500 | ※ | ||
| 新明和工業 | 342,000 | 1,059.00 | 362,178,000 | |||
| 本田技研工業 | 363,000 | 2,574.00 | 934,362,000 | |||
| スズキ | 85,800 | 3,465.00 | 297,297,000 | |||
| SUBARU | 43,100 | 2,179.00 | 93,914,900 | |||
| シマノ | 23,900 | 20,240.00 | 483,736,000 | |||
| 良品計画 | 38,200 | 1,502.00 | 57,376,400 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 95,600 | 2,044.00 | 195,406,400 | |||
| 島津製作所 | 1,800 | 2,806.00 | 5,050,800 | |||
| オリンパス | 331,700 | 1,688.50 | 560,075,450 | |||
| HOYA | 103,000 | 9,784.00 | 1,007,752,000 | |||
| キヤノン | 36,800 | 2,206.50 | 81,199,200 | |||
| リコー | 400,000 | 759.00 | 303,600,000 | |||
| シチズン時計 | 102,900 | 359.00 | 36,941,100 | |||
| トッパン・フォームズ | 78,500 | 1,022.00 | 80,227,000 | |||
| 凸版印刷 | 303,500 | 1,600.00 | 485,600,000 | |||
| 大日本印刷 | 274,200 | 2,203.00 | 604,062,600 | |||
| 共同印刷 | 700 | 2,731.00 | 1,911,700 | |||
| ピジョン | 18,500 | 4,190.00 | 77,515,000 | |||
| 任天堂 | 26,200 | 44,210.00 | 1,158,302,000 | |||
| タカラスタンダード | 81,100 | 1,546.00 | 125,380,600 | |||
| コクヨ | 191,800 | 1,322.00 | 253,559,600 | |||
| オカムラ | 86,400 | 835.00 | 72,144,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 206,300 | 2,245.00 | 463,143,500 | |||
| 丸紅 | 877,500 | 482.80 | 423,657,000 | |||
| 豊田通商 | 108,100 | 2,453.00 | 265,169,300 | |||
| オンワードホールディングス | 117,800 | 352.00 | 41,465,600 | |||
| ファミリーマート | 74,800 | 1,848.00 | 138,230,400 | |||
| 三井物産 | 219,100 | 1,606.00 | 351,874,600 | |||
| 東京エレクトロン | 27,700 | 22,270.00 | 616,879,000 | |||
| 住友商事 | 303,100 | 1,248.00 | 378,268,800 | |||
| 日本ユニシス | 73,600 | 3,370.00 | 248,032,000 | |||
| 三菱商事 | 128,800 | 2,404.00 | 309,635,200 | |||
| キヤノンマーケティングジャパン | 32,200 | 2,110.00 | 67,942,000 | |||
| 岩谷産業 | 149,200 | 3,785.00 | 564,722,000 | |||
| ユニ・チャーム | 57,300 | 4,050.00 | 232,065,000 | |||
| 高島屋 | 652,000 | 992.00 | 646,784,000 | |||
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 365,300 | 839.00 | 306,486,700 | |||
| 丸井グループ | 17,900 | 1,751.00 | 31,342,900 | |||
| クレディセゾン | 72,400 | 1,155.00 | 83,622,000 | |||
| イズミ | 36,900 | 3,280.00 | 121,032,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,765,500 | 423.00 | 1,169,806,500 | ※ | ||
| りそなホールディングス | 302,600 | 351.20 | 106,273,120 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 59,400 | 2,947.50 | 175,081,500 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 414,100 | 2,900.50 | 1,201,097,050 | |||
| 千葉銀行 | 96,300 | 463.00 | 44,586,900 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 195,200 | 1,634.00 | 318,956,800 | |||
| 静岡銀行 | 143,100 | 628.00 | 89,866,800 | |||
| 八十二銀行 | 149,300 | 367.00 | 54,793,100 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 5,329,400 | 122.90 | 654,983,260 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 193,300 | 1,093.00 | 211,276,900 | |||
| アコム | 171,700 | 416.00 | 71,427,200 | |||
| オリックス | 537,600 | 1,302.00 | 699,955,200 | |||
| 三菱UFJリース | 771,700 | 510.00 | 393,567,000 | |||
| 野村ホールディングス | 1,359,600 | 423.70 | 576,062,520 | |||
| SOMPOホールディングス | 900 | 3,305.00 | 2,974,500 | |||
| 第一生命ホールディングス | 488,200 | 1,271.00 | 620,502,200 | |||
| 東京海上ホールディングス | 31,500 | 4,498.00 | 141,687,000 | |||
| 三井不動産 | 94,600 | 1,931.50 | 182,719,900 | |||
| 三菱地所 | 108,400 | 1,656.50 | 179,564,600 | |||
| 住友不動産 | 105,500 | 2,904.00 | 306,372,000 | |||
| イオンモール | 389,300 | 1,500.00 | 583,950,000 | |||
| 東急 | 111,700 | 1,644.00 | 183,634,800 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 22,400 | 8,090.00 | 181,216,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 18,400 | 6,442.00 | 118,532,800 | |||
| 東海旅客鉄道 | 62,500 | 17,815.00 | 1,113,437,500 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 17,600 | 3,815.00 | 67,144,000 | |||
| 福山通運 | 63,300 | 3,350.00 | 212,055,000 | |||
| セイノーホールディングス | 512,500 | 1,349.00 | 691,362,500 | |||
| 日本郵船 | 319,500 | 1,472.00 | 470,304,000 | |||
| 商船三井 | 94,600 | 1,824.00 | 172,550,400 | |||
| SGホールディングス | 50,500 | 3,305.00 | 166,902,500 | |||
| 日本航空 | 36,400 | 1,870.50 | 68,086,200 | |||
| 三菱倉庫 | 25,400 | 2,501.00 | 63,525,400 | |||
| 三井倉庫ホールディングス | 128,100 | 1,394.00 | 178,571,400 | |||
| 住友倉庫 | 74,200 | 1,291.00 | 95,792,200 | |||
| 上組 | 17,200 | 1,950.00 | 33,540,000 | |||
| 日本電信電話 | 662,600 | 2,457.50 | 1,628,339,500 | |||
| KDDI | 372,600 | 3,181.00 | 1,185,240,600 | |||
| ソフトバンク | 321,000 | 1,386.00 | 444,906,000 | |||
| NTTドコモ | 147,600 | 3,055.00 | 450,918,000 | |||
| 中部電力 | 537,700 | 1,444.50 | 776,707,650 | |||
| 関西電力 | 89,200 | 1,024.50 | 91,385,400 | |||
| 東北電力 | 27,600 | 1,058.00 | 29,200,800 | |||
| 東京瓦斯 | 58,200 | 2,460.00 | 143,172,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 82,100 | 2,080.00 | 170,768,000 | |||
| 東宝 | 12,700 | 3,910.00 | 49,657,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 100,200 | 1,191.00 | 119,338,200 | |||
| 東京ドーム | 881,500 | 862.00 | 759,853,000 | |||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 26,100 | 4,820.00 | 125,802,000 | |||
| トランス・コスモス | 124,200 | 2,365.00 | 293,733,000 | |||
| セコム | 6,400 | 9,192.00 | 58,828,800 | |||
| ベネッセホールディングス | 14,200 | 3,105.00 | 44,091,000 | |||
| ヤマダ電機 | 570,500 | 490.00 | 279,545,000 | |||
| ニトリホールディングス | 33,500 | 17,535.00 | 587,422,500 | |||
| ファーストリテイリング | 1,000 | 52,650.00 | 52,650,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 190,300 | 4,539.00 | 863,771,700 | |||
| スズケン | 52,300 | 3,740.00 | 195,602,000 | |||
| サンドラッグ | 37,900 | 3,360.00 | 127,344,000 | |||
| 合計 | 49,173,300 | 74,159,258,680 | ||||
| (注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||||
| トヨタ自動車 | 156,000株 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 600,000株 | ||
| ② 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
