半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ日本株ファンド」

		(2017年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		84,702,346,096	100.00
	内 日本	84,702,346,096	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,116,305	△0.00
純資産総額		84,700,229,791	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ日本株 マザーファンド」
		(2017年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		81,003,103,870	95.58
	内 日本	81,003,103,870	95.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,744,925,860	4.42
純資産総額		84,748,029,730	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,737,760,000	4.41
	内 日本	3,737,760,000	4.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。