有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)

【提出】
2010年3月19日 9:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月22日2009年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン185,804130,024
親投資信託受益証券1,731,983,6921,987,003,821
未収入金14,550,00015,460,000
流動資産合計1,746,719,4962,002,593,845
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,746,719,4962,002,593,845
負債の部
流動負債
未払解約金628,350968,854
未払受託者報酬989,4911,026,458
未払委託者報酬12,863,90913,344,501
その他未払費用244,323244,538
流動負債合計14,726,07315,584,351
固定負債
負債合計14,726,07315,584,351
純資産の部
元本等
元本1,448,504,5641,596,274,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)283,488,859390,734,828
評価・換算差額等
純資産合計1,731,993,4231,987,009,494
負債純資産合計1,746,719,4962,002,593,845