有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 185,804 | 130,024 |
親投資信託受益証券 | 1,731,983,692 | 1,987,003,821 |
未収入金 | 14,550,000 | 15,460,000 |
流動資産合計 | 1,746,719,496 | 2,002,593,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,746,719,496 | 2,002,593,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 628,350 | 968,854 |
未払受託者報酬 | 989,491 | 1,026,458 |
未払委託者報酬 | 12,863,909 | 13,344,501 |
その他未払費用 | 244,323 | 244,538 |
流動負債合計 | 14,726,073 | 15,584,351 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,726,073 | 15,584,351 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,448,504,564 | 1,596,274,666 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,488,859 | 390,734,828 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,731,993,423 | 1,987,009,494 |
負債純資産合計 | 1,746,719,496 | 2,002,593,845 |