DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,804 | 130,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,983,692 | 1,987,003,821 |
| 未収入金 | 14,550,000 | 15,460,000 |
| 流動資産合計 | 1,746,719,496 | 2,002,593,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,746,719,496 | 2,002,593,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 628,350 | 968,854 |
| 未払受託者報酬 | 989,491 | 1,026,458 |
| 未払委託者報酬 | 12,863,909 | 13,344,501 |
| その他未払費用 | 244,323 | 244,538 |
| 流動負債合計 | 14,726,073 | 15,584,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,726,073 | 15,584,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,504,564 | 1,596,274,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 283,488,859 | 390,734,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,731,993,423 | 1,987,009,494 |
| 負債純資産合計 | 1,746,719,496 | 2,002,593,845 |
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