有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)

【提出】
2011年3月18日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年12月21日2010年12月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン130,024－
親投資信託受益証券1,987,003,8212,048,684,043
未収入金15,460,0001,496,467
流動資産合計2,002,593,8452,050,180,510
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,002,593,8452,050,180,510
負債の部
流動負債
未払解約金968,8541,496,467
未払受託者報酬1,026,4581,073,423
未払委託者報酬13,344,50113,955,005
その他未払費用244,538247,815
流動負債合計15,584,35116,772,710
固定負債
負債合計15,584,35116,772,710
純資産の部
元本等
元本1,596,274,6661,776,353,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）390,734,828257,053,852
評価・換算差額等
純資産合計1,987,009,4942,033,407,800
負債純資産合計2,002,593,8452,050,180,510