DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,048,684,043 | 2,241,313,923 |
| 未収入金 | 1,496,467 | 430,659 |
| 流動資産合計 | 2,050,180,510 | 2,241,744,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,050,180,510 | 2,241,744,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,496,467 | 430,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,423 | 1,165,664 |
| 未払委託者報酬 | 13,955,005 | 15,154,184 |
| その他未払費用 | 247,815 | 255,217 |
| 流動負債合計 | 16,772,710 | 17,005,724 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,772,710 | 17,005,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,353,948 | 1,984,310,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 257,053,852 | 240,427,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,033,407,800 | 2,224,738,858 |
| 負債純資産合計 | 2,050,180,510 | 2,241,744,582 |
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