有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)

【提出】
2012年3月19日 10:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年12月20日2011年12月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,048,684,0432,241,313,923
未収入金1,496,467430,659
流動資産合計2,050,180,5102,241,744,582
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,050,180,5102,241,744,582
負債の部
流動負債
未払解約金1,496,467430,659
未払受託者報酬1,073,4231,165,664
未払委託者報酬13,955,00515,154,184
その他未払費用247,815255,217
流動負債合計16,772,71017,005,724
固定負債
負債合計16,772,71017,005,724
純資産の部
元本等
元本1,776,353,9481,984,310,951
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）257,053,852240,427,907
評価・換算差額等
純資産合計2,033,407,8002,224,738,858
負債純資産合計2,050,180,5102,241,744,582