DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 17,423,947 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,313,923 | 2,596,177,759 |
| 未収入金 | 430,659 | 1,385,996 |
| 流動資産合計 | 2,241,744,582 | 2,614,987,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,241,744,582 | 2,614,987,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 430,659 | 1,175,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,664 | 1,248,358 |
| 未払委託者報酬 | 15,154,184 | 16,229,140 |
| その他未払費用 | 255,217 | 260,544 |
| 流動負債合計 | 17,005,724 | 18,913,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,005,724 | 18,913,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,984,310,951 | 2,045,746,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,427,907 | 550,327,783 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,224,738,858 | 2,596,074,390 |
| 負債純資産合計 | 2,241,744,582 | 2,614,987,702 |
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