DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,423,947 | 22,658,782 |
| 親投資信託受益証券 | 2,596,177,759 | 3,271,690,501 |
| 未収入金 | 1,385,996 | 4,158,011 |
| 流動資産合計 | 2,614,987,702 | 3,298,507,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,614,987,702 | 3,298,507,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,270 | 3,892,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,358 | 1,625,828 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,140 | 21,136,335 |
| その他未払費用 | 260,544 | 287,443 |
| 流動負債合計 | 18,913,312 | 26,942,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,913,312 | 26,942,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,746,607 | 2,114,033,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 550,327,783 | 1,157,531,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,596,074,390 | 3,271,564,940 |
| 負債純資産合計 | 2,614,987,702 | 3,298,507,294 |
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