有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,658,782 | 28,178,506 |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,690,501 | 4,198,605,800 |
| 未収入金 | 4,158,011 | 5,869,200 |
| 流動資産計 | 3,298,507,294 | 4,232,653,506 |
| 資産の部合計 | 3,298,507,294 | 4,232,653,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,892,748 | 5,519,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,828 | 2,051,066 |
| 未払委託者報酬 | 21,136,335 | 26,664,405 |
| その他未払費用 | 287,443 | 324,129 |
| 流動負債計 | 26,942,354 | 34,559,270 |
| 負債の部合計 | 26,942,354 | 34,559,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,114,033,837 | 2,314,873,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,157,531,103 | 1,883,221,058 |
| 純資産の部合計 | 3,271,564,940 | 4,198,094,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,298,507,294 | 4,232,653,506 |
