DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,178,506 | 30,407,927 |
| 親投資信託受益証券 | 4,198,605,800 | 4,067,991,099 |
| 未収入金 | 5,869,200 | 1,152,515 |
| 流動資産計 | 4,232,653,506 | 4,099,551,541 |
| 資産の部合計 | 4,232,653,506 | 4,099,551,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,519,670 | 812,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,051,066 | 2,218,948 |
| 未払委託者報酬 | 26,664,405 | 28,846,920 |
| その他未払費用 | 324,129 | 171,405 |
| 流動負債計 | 34,559,270 | 32,050,107 |
| 負債の部合計 | 34,559,270 | 32,050,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,314,873,178 | 2,336,004,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,883,221,058 | 1,731,497,153 |
| 純資産の部合計 | 4,198,094,236 | 4,067,501,434 |
| 負債・純資産合計 | 4,232,653,506 | 4,099,551,541 |
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