DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 432,281 |
| コール・ローン | 30,407,927 | 27,146,128 |
| 親投資信託受益証券 | 4,067,991,099 | 3,925,816,019 |
| 未収入金 | 1,152,515 | 12,984,422 |
| 流動資産計 | 4,099,551,541 | 3,966,378,850 |
| 資産の部合計 | 4,099,551,541 | 3,966,378,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 812,834 | 12,327,880 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,948 | 2,015,610 |
| 未払委託者報酬 | 28,846,920 | 26,203,413 |
| その他未払費用 | 171,405 | 157,264 |
| 流動負債計 | 32,050,107 | 40,704,167 |
| 負債の部合計 | 32,050,107 | 40,704,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,004,281 | 2,405,783,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,731,497,153 | 1,519,890,837 |
| 純資産の部合計 | 4,067,501,434 | 3,925,674,683 |
| 負債・純資産合計 | 4,099,551,541 | 3,966,378,850 |
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