有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 432,281 | 436,782 |
| コール・ローン | 27,146,128 | 27,969,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,816,019 | 3,868,302,223 |
| 未収入金 | 12,984,422 | 2,189,737 |
| 流動資産計 | 3,966,378,850 | 3,898,898,685 |
| 資産の部合計 | 3,966,378,850 | 3,898,898,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,327,880 | 1,546,494 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,610 | 2,073,325 |
| 未払委託者報酬 | 26,203,413 | 26,953,851 |
| その他未払費用 | 157,264 | 161,337 |
| 流動負債計 | 40,704,167 | 30,735,007 |
| 負債の部合計 | 40,704,167 | 30,735,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,405,783,846 | 2,289,224,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,890,837 | 1,578,939,190 |
| 純資産の部合計 | 3,925,674,683 | 3,868,163,678 |
| 負債・純資産合計 | 3,966,378,850 | 3,898,898,685 |
