DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,782 | 9,874,192 |
| コール・ローン | 27,969,943 | 16,378,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,302,223 | 3,505,652,609 |
| 未収入金 | 2,189,737 | 1,519,087 |
| 流動資産計 | 3,898,898,685 | 3,533,423,949 |
| 資産の部合計 | 3,898,898,685 | 3,533,423,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,546,494 | 1,227,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,325 | 1,894,130 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,851 | 24,624,353 |
| その他未払費用 | 161,337 | 149,069 |
| 流動負債計 | 30,735,007 | 27,894,590 |
| 負債の部合計 | 30,735,007 | 27,894,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,224,488 | 2,161,189,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,578,939,190 | 1,344,339,481 |
| 純資産の部合計 | 3,868,163,678 | 3,505,529,359 |
| 負債・純資産合計 | 3,898,898,685 | 3,533,423,949 |
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