DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,178,506 | 30,601,270 |
| 親投資信託受益証券 | 4,198,605,800 | 4,190,143,082 |
| 未収入金 | 5,869,200 | 6,088,080 |
| 流動資産計 | 4,232,653,506 | 4,226,832,432 |
| 資産の部合計 | 4,232,653,506 | 4,226,832,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,519,670 | 5,738,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,051,066 | 2,234,568 |
| 未払委託者報酬 | 26,664,405 | 29,050,002 |
| その他未払費用 | 324,129 | 172,494 |
| 流動負債計 | 34,559,270 | 37,195,670 |
| 負債の部合計 | 34,559,270 | 37,195,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,314,873,178 | 2,338,601,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,883,221,058 | 1,851,035,313 |
| 純資産の部合計 | 4,198,094,236 | 4,189,636,762 |
| 負債・純資産合計 | 4,232,653,506 | 4,226,832,432 |
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