DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 255 |
| コール・ローン | 30,407,927 | 22,320 |
| 親投資信託受益証券 | 4,067,991,099 | 3,711,160,856 |
| 未収入金 | 1,152,515 | 2,417,771 |
| 流動資産計 | 4,099,551,541 | 3,713,601,202 |
| 資産の部合計 | 4,099,551,541 | 3,713,601,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 812,834 | 2,417,771 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,948 | 11,067 |
| 未払委託者報酬 | 28,846,920 | 143,870 |
| その他未払費用 | 171,405 | 959 |
| 流動負債計 | 32,050,107 | 2,573,667 |
| 負債の部合計 | 32,050,107 | 2,573,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,004,281 | 2,376,651,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,731,497,153 | 1,334,375,565 |
| 純資産の部合計 | 4,067,501,434 | 3,711,027,535 |
| 負債・純資産合計 | 4,099,551,541 | 3,713,601,202 |
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