DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 432,281 | 2,118,200 |
| コール・ローン | 27,146,128 | 25,538,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,816,019 | 3,750,571,350 |
| 未収入金 | 12,984,422 | 2,222,231 |
| 流動資産計 | 3,966,378,850 | 3,780,450,189 |
| 資産の部合計 | 3,966,378,850 | 3,780,450,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,327,880 | 1,601,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,610 | 2,018,021 |
| 未払委託者報酬 | 26,203,413 | 26,234,849 |
| その他未払費用 | 157,264 | 157,381 |
| 流動負債計 | 40,704,167 | 30,011,984 |
| 負債の部合計 | 40,704,167 | 30,011,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,783,846 | 2,298,295,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,890,837 | 1,452,143,069 |
| 純資産の部合計 | 3,925,674,683 | 3,750,438,205 |
| 負債・純資産合計 | 3,966,378,850 | 3,780,450,189 |
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