DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 436,782 | 16,239,004 |
| コール・ローン | 27,969,943 | 10,587,369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,302,223 | 3,505,300,958 |
| 未収入金 | 2,189,737 | 1,200,242 |
| 流動資産計 | 3,898,898,685 | 3,533,327,573 |
| 資産の部合計 | 3,898,898,685 | 3,533,327,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,494 | 615,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,325 | 1,955,816 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,851 | 25,426,177 |
| その他未払費用 | 161,337 | 153,319 |
| 流動負債計 | 30,735,007 | 28,150,498 |
| 負債の部合計 | 30,735,007 | 28,150,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,224,488 | 2,187,477,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,578,939,190 | 1,317,699,355 |
| 純資産の部合計 | 3,868,163,678 | 3,505,177,075 |
| 負債・純資産合計 | 3,898,898,685 | 3,533,327,573 |
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