DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,874,192 | 409,150 |
| コール・ローン | 16,378,061 | 25,424,119 |
| 親投資信託受益証券 | 3,505,652,609 | 3,476,188,572 |
| 未収入金 | 1,519,087 | 1,823,771 |
| 流動資産計 | 3,533,423,949 | 3,503,845,612 |
| 資産の部合計 | 3,533,423,949 | 3,503,845,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,227,038 | 1,533,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,130 | 1,864,198 |
| 未払委託者報酬 | 24,624,353 | 24,235,186 |
| その他未払費用 | 149,069 | 146,598 |
| 流動負債計 | 27,894,590 | 27,779,955 |
| 負債の部合計 | 27,894,590 | 27,779,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,189,878 | 2,143,182,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,339,481 | 1,332,882,745 |
| 純資産の部合計 | 3,505,529,359 | 3,476,065,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,533,423,949 | 3,503,845,612 |
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