DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,232 | 89,265 |
| コール・ローン | 22,484,329 | 19,022,905 |
| 親投資信託受益証券 | 3,497,218,487 | 3,553,301,769 |
| 未収入金 | 9,508,081 | 1,643,191 |
| 流動資産計 | 3,529,456,129 | 3,574,057,130 |
| 資産の部合計 | 3,529,456,129 | 3,574,057,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,293,975 | 1,426,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,428,632 | 963,084 |
| 未払委託者報酬 | 21,449,523 | 18,299,474 |
| その他未払費用 | 149,874 | 151,178 |
| 流動負債計 | 32,322,004 | 20,840,415 |
| 負債の部合計 | 32,322,004 | 20,840,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,111,488,192 | 2,106,079,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,645,933 | 1,447,137,709 |
| 純資産の部合計 | 3,497,134,125 | 3,553,216,715 |
| 負債・純資産合計 | 3,529,456,129 | 3,574,057,130 |
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