DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

第15期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)で絞込み

個別

2015年12月21日: 40億9955万
2016年12月20日 -3.25%: 39億6637万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)


資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/03/17 9:10

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況


資産の部
流動資産
預金		1,835,228,453	179,967,707

注記表

2017/03/17 9:10

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