DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

第15期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)で絞込み

個別

2015年12月21日: 3205万
2016年12月20日 +27%: 4070万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）


	負債の部
	流動負債
	預り金			34,656

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/03/17 9:10

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況


負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		57,165,754	147,884,299

注記表

2017/03/17 9:10

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