DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

第16期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)で絞込み

個別

2016年12月20日: 4070万
2017年12月20日 -24.49%: 3073万

個別

2016年12月20日: 4070万
2017年12月20日 -24.49%: 3073万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			56,934

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2018/03/20 9:28

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		147,884,299	26,852,846

注記表

2018/03/20 9:28

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