DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

第19期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)で絞込み

個別

2019年12月20日: 3232万
2020年12月21日 -23.04%: 2487万

個別

2019年12月20日: 3232万
2020年12月21日 -23.04%: 2487万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			48,531

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/03/19 9:08

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
売付債券		-	107,059,326

注記表

2021/03/19 9:08

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