DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の損益計算書

【提出】

2022年3月18日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月21日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	264	134
有価証券売買等損益	191,927,879	140,570,814
営業収益合計	191,928,143	140,570,948
営業費用
支払利息	5,839	5,185
受託者報酬	1,970,488	1,984,511
委託者報酬	37,441,151	37,707,494
その他費用	309,058	310,770
営業費用合計	39,726,536	40,007,960
営業利益又は営業損失（△）	152,201,607	100,562,988
経常利益又は経常損失（△）	152,201,607	100,562,988
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	152,201,607	100,562,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,919,165	9,736,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,792,058	203,712,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,792,058	203,712,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,758,348	247,255,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,758,348	247,255,405
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,524,962,085	1,572,245,516