有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 131,584 | 209,633 |
コール・ローン | 19,326,087 | 19,272,647 |
親投資信託受益証券 | 3,619,810,474 | 3,597,340,037 |
未収入金 | 5,110,309 | 1,475,863 |
流動資産計 | 3,644,378,454 | 3,618,298,180 |
資産の部合計 | 3,644,378,454 | 3,618,298,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,890,900 | 1,256,709 |
未払受託者報酬 | 991,387 | 992,584 |
未払委託者報酬 | 18,837,324 | 18,860,054 |
その他未払費用 | 155,131 | 155,355 |
流動負債計 | 24,874,742 | 21,264,702 |
負債の部合計 | 24,874,742 | 21,264,702 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,094,541,627 | 2,024,787,962 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,524,962,085 | 1,572,245,516 |
(分配準備積立金) | 430,340,289 | 444,803,109 |
元本等合計 | 3,619,503,712 | 3,597,033,478 |
純資産の部合計 | 3,619,503,712 | 3,597,033,478 |
負債・純資産合計 | 3,644,378,454 | 3,618,298,180 |