DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 209,633 | 199,855 |
| コール・ローン | 19,272,647 | 19,272,739 |
| 親投資信託受益証券 | 3,597,340,037 | 3,469,106,480 |
| 未収入金 | 1,475,863 | 1,534,246 |
| 流動資産計 | 3,618,298,180 | 3,490,113,320 |
| 資産の部合計 | 3,618,298,180 | 3,490,113,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,256,709 | 1,100,402 |
| 未払受託者報酬 | 992,584 | 991,747 |
| 未払委託者報酬 | 18,860,054 | 18,844,042 |
| その他未払費用 | 155,355 | 155,332 |
| 流動負債計 | 21,264,702 | 21,091,523 |
| 負債の部合計 | 21,264,702 | 21,091,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,787,962 | 2,002,696,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,572,245,516 | 1,466,325,600 |
| （分配準備積立金） | 444,803,109 | 393,151,240 |
| 元本等合計 | 3,597,033,478 | 3,469,021,797 |
| 純資産の部合計 | 3,597,033,478 | 3,469,021,797 |
| 負債・純資産合計 | 3,618,298,180 | 3,490,113,320 |
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