DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 457,730 | 618,173 |
| コール・ローン | 19,648,651 | 20,747,277 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,108,522 | 4,077,897,826 |
| 未収入金 | 2,749,192 | 4,403,125 |
| 流動資産計 | 3,849,964,095 | 4,103,666,401 |
| 資産の部合計 | 3,849,964,095 | 4,103,666,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,291,273 | 4,157,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,787 | 1,077,187 |
| 未払委託者報酬 | 19,471,657 | 20,467,711 |
| その他未払費用 | 159,936 | 167,221 |
| 流動負債計 | 22,947,653 | 25,869,439 |
| 負債の部合計 | 22,947,653 | 25,869,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,596,994 | 1,970,829,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,829,419,448 | 2,106,967,318 |
| （分配準備積立金） | 629,107,352 | 585,590,728 |
| 元本等合計 | 3,827,016,442 | 4,077,796,962 |
| 純資産の部合計 | 3,827,016,442 | 4,077,796,962 |
| 負債・純資産合計 | 3,849,964,095 | 4,103,666,401 |
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