DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 300,552 | 144,987 |
| コール・ローン | 21,331,983 | 17,389,182 |
| 親投資信託受益証券 | 4,035,493,123 | 3,900,845,392 |
| 未収入金 | 2,090,826 | 3,679,641 |
| 流動資産計 | 4,059,216,484 | 3,922,059,202 |
| 資産の部合計 | 4,059,216,484 | 3,922,059,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,849,203 | 3,525,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,104 | 1,067,392 |
| 未払委託者報酬 | 20,712,960 | 16,510,139 |
| その他未払費用 | 169,026 | 165,800 |
| 流動負債計 | 23,821,293 | 21,268,422 |
| 負債の部合計 | 23,821,293 | 21,268,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,962,131,965 | 1,948,873,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,073,263,226 | 1,951,916,977 |
| （分配準備積立金） | 814,273,333 | 774,421,157 |
| 元本等合計 | 4,035,395,191 | 3,900,790,780 |
| 純資産の部合計 | 4,035,395,191 | 3,900,790,780 |
| 負債・純資産合計 | 4,059,216,484 | 3,922,059,202 |
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