- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年7月末日 | 3,535,914,114 | - | 1.5930 | - | |
| 8月末日 | 3,624,321,316 | - | 1.6181 | - | |
| 9月末日 | 3,764,695,440 | - | 1.6646 | - | |
| 10月末日 | 3,811,469,465 | - | 1.6657 | - | |
| 11月末日 | 4,155,594,274 | - | 1.8073 | - | |
| 12月末日 | 4,232,370,260 | - | 1.8261 | - | |
| 平成27年1月末日 | 4,124,233,560 | - | 1.7743 | - | |
| 2月末日 | 4,162,108,533 | - | 1.7807 | - | |
| 3月末日 | 4,116,658,186 | - | 1.7672 | - | |
| 4月末日 | 4,150,725,611 | - | 1.7649 | - | |
| 5月末日 | 4,213,711,958 | - | 1.7969 | - | |
| 6月末日 | 4,154,672,654 | - | 1.7693 | - | |
| 7月末日 | 4,182,592,157 | - | 1.7906 | - | |
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