半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 | 2,033,407,800 | 2,033,407,800 | 1.1447 | 1.1447 |
| (2010年12月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,224,738,858 | 2,224,738,858 | 1.1212 | 1.1212 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,596,074,390 | 2,596,074,390 | 1.2690 | 1.2690 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,271,564,940 | 3,271,564,940 | 1.5475 | 1.5475 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 4,198,094,236 | 4,198,094,236 | 1.8135 | 1.8135 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 4,067,501,434 | 4,067,501,434 | 1.7412 | 1.7412 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 3,925,674,683 | 3,925,674,683 | 1.6318 | 1.6318 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 3,868,163,678 | 3,868,163,678 | 1.6897 | 1.6897 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 3,505,529,359 | 3,505,529,359 | 1.6220 | 1.6220 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 3,497,134,125 | 3,497,134,125 | 1.6562 | 1.6562 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 3,505,553,305 | - | 1.6323 | - |
| 7月末日 | 3,493,756,904 | - | 1.6336 | - |
| 8月末日 | 3,496,615,901 | - | 1.6401 | - |
| 9月末日 | 3,495,935,813 | - | 1.6466 | - |
| 10月末日 | 3,533,555,253 | - | 1.6606 | - |
| 11月末日 | 3,514,690,701 | - | 1.6610 | - |
| 12月末日 | 3,515,639,578 | - | 1.6673 | - |
| 2020年1月末日 | 3,542,559,207 | - | 1.6791 | - |
| 2月末日 | 3,572,488,071 | - | 1.6970 | - |
| 3月末日 | 3,549,807,447 | - | 1.6856 | - |
| 4月末日 | 3,469,646,625 | - | 1.6547 | - |
| 5月末日 | 3,541,912,562 | - | 1.6795 | - |
| 6月末日 | 3,600,412,908 | - | 1.7083 | - |
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