有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2016年12月21日至2017年12月20日)	第17期 (自2017年12月21日至2018年12月20日)
営業収益
受取利息	176	151
有価証券売買等損益	187,378,700	△96,254,376
営業収益合計	187,378,876	△96,254,225
営業費用
支払利息	9,851	10,189
受託者報酬	4,091,346	3,849,946
委託者報酬	53,188,700	50,050,530
その他費用	319,232	304,066
営業費用合計	57,609,129	54,214,731
営業利益又は営業損失(△)	129,769,747	△150,468,956
経常利益又は経常損失(△)	129,769,747	△150,468,956
当期純利益又は当期純損失(△)	129,769,747	△150,468,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△892,253	△17,884,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,519,890,837	1,578,939,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,770,828	140,208,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,770,828	140,208,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,384,475	242,223,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,384,475	242,223,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,578,939,190	1,344,339,481