有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期 (自2018年12月21日至2019年12月20日)	第19期 (自2019年12月21日至2020年12月21日)
営業収益
受取利息	275	264
有価証券売買等損益	122,523,386	191,927,879
営業収益合計	122,523,661	191,928,143
営業費用
支払利息	8,234	5,839
受託者報酬	3,292,830	1,970,488
委託者報酬	45,684,709	37,441,151
その他費用	297,120	309,058
営業費用合計	49,282,893	39,726,536
営業利益又は営業損失(△)	73,240,768	152,201,607
経常利益又は経常損失(△)	73,240,768	152,201,607
当期純利益又は当期純損失(△)	73,240,768	152,201,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,193,601	10,919,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,344,339,481	1,385,645,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,064,700	194,792,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,064,700	194,792,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,805,415	196,758,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,805,415	196,758,348
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,385,645,933	1,524,962,085