有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月19日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,472 | 7,430 |
| 親投資信託受益証券 | 176,197,623 | 229,713,088 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,020,000 |
| 流動資産合計 | 178,199,095 | 231,740,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,199,095 | 231,740,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 80,958 |
| 未払受託者報酬 | 114,611 | 115,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,139 | 1,615,140 |
| その他未払費用 | 34,304 | 34,520 |
| 流動負債合計 | 1,754,054 | 1,845,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,754,054 | 1,845,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,146,184 | 317,412,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,701,143 | -87,517,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,445,041 | 229,894,578 |
| 負債純資産合計 | 178,199,095 | 231,740,518 |
