有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,430 | － |
| 親投資信託受益証券 | 229,713,088 | 277,673,231 |
| 未収入金 | 2,020,000 | － |
| 流動資産合計 | 231,740,518 | 277,673,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 231,740,518 | 277,673,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,958 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,322 | 128,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,140 | 1,802,033 |
| その他未払費用 | 34,520 | 38,527 |
| 流動負債合計 | 1,845,940 | 1,969,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,845,940 | 1,969,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,412,524 | 367,133,587 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,517,946 | -91,429,585 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 229,894,578 | 275,704,002 |
| 負債純資産合計 | 231,740,518 | 277,673,231 |
