DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 277,673,231 | 255,268,919 |
| 流動資産合計 | 277,673,231 | 255,268,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 277,673,231 | 255,268,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 128,669 | 138,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,033 | 1,943,975 |
| その他未払費用 | 38,527 | 41,572 |
| 流動負債合計 | 1,969,229 | 2,124,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,969,229 | 2,124,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,133,587 | 409,769,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,429,585 | -156,624,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 275,704,002 | 253,144,558 |
| 負債純資産合計 | 277,673,231 | 255,268,919 |
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