有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 2,210,899 |
| 親投資信託受益証券 | 255,268,919 | 316,519,345 |
| 未収入金 | － | 26,840 |
| 流動資産合計 | 255,268,919 | 318,757,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 255,268,919 | 318,757,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 138,814 | 147,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,975 | 2,060,227 |
| その他未払費用 | 41,572 | 44,057 |
| 流動負債合計 | 2,124,361 | 2,251,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,124,361 | 2,251,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,769,240 | 438,762,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,624,682 | -122,256,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 253,144,558 | 316,505,690 |
| 負債純資産合計 | 255,268,919 | 318,757,084 |
