有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,210,899 | 3,487,160 |
| 親投資信託受益証券 | 316,519,345 | 459,342,603 |
| 未収入金 | 26,840 | 2,274,528 |
| 流動資産合計 | 318,757,084 | 465,104,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 318,757,084 | 465,104,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,234,595 |
| 未払受託者報酬 | 147,110 | 231,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,227 | 3,245,246 |
| その他未払費用 | 44,057 | 69,452 |
| 流動負債合計 | 2,251,394 | 5,781,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,251,394 | 5,781,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,762,524 | 425,649,569 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,256,834 | 33,673,672 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 316,505,690 | 459,323,241 |
| 負債純資産合計 | 318,757,084 | 465,104,291 |
