有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

【提出】
2015年3月20日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月20日2014年12月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,487,1603,854,274
親投資信託受益証券459,342,603483,953,729
未収入金2,274,52842,469
流動資産計465,104,291487,850,472
資産の部合計465,104,291487,850,472
負債の部
流動負債
未払解約金2,234,595
未払受託者報酬231,757258,842
未払委託者報酬3,245,2463,624,282
その他未払費用69,45277,576
流動負債計5,781,0503,960,700
負債の部合計5,781,0503,960,700
純資産の部
元本等
元本425,649,569401,160,447
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)33,673,67282,729,325
純資産の部合計459,323,241483,889,772
負債・純資産合計465,104,291487,850,472