有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,487,160 | 3,854,274 |
| 親投資信託受益証券 | 459,342,603 | 483,953,729 |
| 未収入金 | 2,274,528 | 42,469 |
| 流動資産計 | 465,104,291 | 487,850,472 |
| 資産の部合計 | 465,104,291 | 487,850,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,234,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 231,757 | 258,842 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,246 | 3,624,282 |
| その他未払費用 | 69,452 | 77,576 |
| 流動負債計 | 5,781,050 | 3,960,700 |
| 負債の部合計 | 5,781,050 | 3,960,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 425,649,569 | 401,160,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,673,672 | 82,729,325 |
| 純資産の部合計 | 459,323,241 | 483,889,772 |
| 負債・純資産合計 | 465,104,291 | 487,850,472 |
