有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,854,274 | 4,261,424 |
| 親投資信託受益証券 | 483,953,729 | 526,423,160 |
| 未収入金 | 42,469 | 47,598 |
| 流動資産計 | 487,850,472 | 530,732,182 |
| 資産の部合計 | 487,850,472 | 530,732,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 258,842 | 289,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,624,282 | 4,058,507 |
| その他未払費用 | 77,576 | 28,898 |
| 流動負債計 | 3,960,700 | 4,377,257 |
| 負債の部合計 | 3,960,700 | 4,377,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,160,447 | 387,780,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,729,325 | 138,574,432 |
| 純資産の部合計 | 483,889,772 | 526,354,925 |
| 負債・純資産合計 | 487,850,472 | 530,732,182 |
