有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 59,954 |
| コール・ローン | 4,261,424 | 3,764,955 |
| 親投資信託受益証券 | 526,423,160 | 554,009,616 |
| 未収入金 | 47,598 | 2,854,071 |
| 流動資産計 | 530,732,182 | 560,688,596 |
| 資産の部合計 | 530,732,182 | 560,688,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,755,549 |
| 未払受託者報酬 | 289,852 | 261,257 |
| 未払委託者報酬 | 4,058,507 | 3,658,230 |
| その他未払費用 | 28,898 | 26,043 |
| 流動負債計 | 4,377,257 | 6,701,079 |
| 負債の部合計 | 4,377,257 | 6,701,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,780,493 | 393,300,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,574,432 | 160,686,682 |
| 純資産の部合計 | 526,354,925 | 553,987,517 |
| 負債・純資産合計 | 530,732,182 | 560,688,596 |
