有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,954 | 73,700 |
| コール・ローン | 3,764,955 | 4,719,454 |
| 親投資信託受益証券 | 554,009,616 | 657,751,603 |
| 未収入金 | 2,854,071 | 4,331,917 |
| 流動資産計 | 560,688,596 | 666,876,674 |
| 資産の部合計 | 560,688,596 | 666,876,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,755,549 | 4,215,299 |
| 未払受託者報酬 | 261,257 | 326,878 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,230 | 4,576,891 |
| その他未払費用 | 26,043 | 32,610 |
| 流動負債計 | 6,701,079 | 9,151,678 |
| 負債の部合計 | 6,701,079 | 9,151,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,300,835 | 385,806,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,686,682 | 271,918,007 |
| 純資産の部合計 | 553,987,517 | 657,724,996 |
| 負債・純資産合計 | 560,688,596 | 666,876,674 |
