有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

【提出】
2018年3月20日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年12月20日2017年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託59,95473,700
コール・ローン3,764,9554,719,454
親投資信託受益証券554,009,616657,751,603
未収入金2,854,0714,331,917
流動資産計560,688,596666,876,674
資産の部合計560,688,596666,876,674
負債の部
流動負債
未払解約金2,755,5494,215,299
未払受託者報酬261,257326,878
未払委託者報酬3,658,2304,576,891
その他未払費用26,04332,610
流動負債計6,701,0799,151,678
負債の部合計6,701,0799,151,678
純資産の部
元本等
元本393,300,835385,806,989
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)160,686,682271,918,007
純資産の部合計553,987,517657,724,996
負債・純資産合計560,688,596666,876,674