DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,700 | 1,892,745 |
| コール・ローン | 4,719,454 | 3,139,446 |
| 親投資信託受益証券 | 657,751,603 | 549,696,689 |
| 未収入金 | 4,331,917 | 51,286 |
| 流動資産計 | 666,876,674 | 554,780,166 |
| 資産の部合計 | 666,876,674 | 554,780,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,215,299 | － |
| 未払受託者報酬 | 326,878 | 338,116 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,891 | 4,734,220 |
| その他未払費用 | 32,610 | 33,787 |
| 流動負債計 | 9,151,678 | 5,106,123 |
| 負債の部合計 | 9,151,678 | 5,106,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,806,989 | 384,787,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,918,007 | 164,886,424 |
| 純資産の部合計 | 657,724,996 | 549,674,043 |
| 負債・純資産合計 | 666,876,674 | 554,780,166 |
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